Інформація містить дані про кількість та обсяги всіх операцій з ОВДП, що були проведені в системі депозитарного обліку Національного банку України для забезпечення розрахунків за правочинами щодо ОВДП, укладеними на організованому та поза організованим ринками капіталу.
Водночас згідно з правочинами щодо ОВДП, розрахунки за якими здійснює центральний контрагент (ЦК), кількість операцій включає:
- дві операції за правочином купівлі-продажу (Продавець → ЦК, ЦК → Покупець);
- чотири операції за правочинами РЕПО: дві операції продаж та дві операції викуп (Продавець → ЦК, ЦК → Покупець), що відображаються у відповідні дати розрахунків.
Оскільки обсяг кожної операції дорівнює сумі правочину, загальний обсяг операцій за участі ЦК в наданій інформації розрахований з такими особливостями:
- за одним правочином купівлі-продажу – сума правочину включена в розрахунок двічі,
- за одним правочином РЕПО – сума правочину включена в розрахунок чотири рази у відповідні дати розрахунків: двічі продажу та двічі викупу.
Звертаємо увагу що представлені обсяги операцій відрізняються від загального обсягу укладених угод, наведеного у формах "Вторинний ринок ОВДП" та "Обсяг угод з ОВДП на вторинному ринку, млн" (де інформація розрахована за номінальною вартістю ОВДП), оскільки використані різні параметри для розрахунків.
